Prognoza przepływów pieniężnych

W sytuacji przewidywanych problemów z płynnością przedsiębiorstwa należy sporządzić krótkookresową prognozę przepływów pieniężnych. Jest to tygodniowe zestawienie planowanych wpływów i wydatków, które umożliwi zidentyfikowanie potencjalnych luk w finansowaniu. Na podstawie krótkookresowej prognozy przepływów pieniężnych należy sporządzić plan inicjatyw mających na celu poprawę płynności przedsiębiorstwa.

Korzyściami z przygotowania krótkookresowej prognozy przepływów pieniężnych są:

• Zapewnienie, iż przedsiębiorstwo będzie posiadać odpowiednią ilość gotówki na pokrycie niezbędnych miesięcznych wydatków przy uniknięciu ryzyka braku środków pieniężnych w kolejnych tygodniach,
• Identyfikacja niedoborów gotówki z wyprzedzeniem,
• Dostarczenie narzędzia pokazującego sytuację gotówkową przedsiębiorstwa i umożliwiającego wcześniejsze podjęcie kluczowych decyzji wpływających na poziom gotówki,
• Bieżące monitorowanie stopnia realizacji planu płynności.

Krótkookresowa prognoza przepływów pieniężnych może dodatkowo obejmować:

• stworzenie harmonogramu oraz monitorowanie wdrożenia działań w zakresie poprawy płynności
• wybrane KPI dające całościowy obraz biznesu